Prévision de trésorerie

Objectifs

  • Mettre en place une prévision de trésorerie hebdomadaire
  • Améliorer la trésorerie disponible

Démarche

  • Analyser les données du système d’informations
  • Définir la méthodologie de prévision et des hypothèses
  • Mettre en place le processus et la formalisation des modes opératoires
  • Construire des outils d’analyse et de reporting
  • Diffuser les prévisions et le reporting auprès de la Direction Générale

Résultats

  • Réduction des créances clients
  • Amélioration du Besoin en Fonds de Roulement

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